تستخدم ورقة عمل ميزانية التدفق النقدي للتنبؤ بالتدفقات النقدية الواردة والصادرة لشركتك خلال فترة زمنية مدتها ستة أشهر.
ولا يقتصر عملها على التنبوء بالتدفقات النقدية فقط، بل يمكنها تقديم تصور على قدرة شركتك على توفير السيولة اللازمة للتوسع أو قدرتها على تقديم الدعم لك.
وبذلك، فهي تتيح بذلك توقع التدفقات النقدية الواردة والصادرة لشركتك إلى جانب توقع فجوات التدفق النقدي بشركتك، وهي تلك الفترات التي تكون فيها التدفقات النقدية الصادرة أعلى من التدفقات النقدية الواردة.
أيضاً يمكن استخدامها لإعداد ميزانية تدفق نقدي رسمية لتقديمها للمقرض كنوع من التعهد للمقرض بأنه سيتوفر لديك المال اللازم لسداد القرض.
لقد تم تصميمها لمساعدتك على إعداد ميزانية تدفق نقدي لمدة لمدة ستة أشهر، حيث تحتوي على معظم فئات التدفق النقدي الوارد والصادر. للاستفادة منها، ما عليك سوى إدخال الأرقام الخاصة بك وطباعة ورقة العمل. كما يمكنك تعديلها بحيث تلائم احتياجاتك الخاصة.
وصف الملف: يحتوي الملف على نموذج جدول بيانات Microsoft Excel بتنسيق الإصدار 4.0 وما يليه).
.png)
.png)
